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A股又嗨了！工信部扔王炸，美联储连夜送助力
A股突然嗨了！ 一边是工信部甩出十大行业“淘汰赛”新政：钢铁、有色、石化、建材四大传统行业被点名“减碳增绿”，小作坊关门倒计时，龙头企业吃肉喝汤。 另一边美联储连夜送助攻：旧金山联储主席戴利放话“年内降息两次”，全球热钱正扑向新兴市场。
政策与资金双核驱动下，A股上演“冰火两重天”：算力股刚熄火，钢铁煤炭立刻涨停；外资猛攻AI芯片，内资狂扫绿电资产。 这场“政策牛+流动性牛”的狂欢，背后是国家与市场的精准合谋——淘汰落后产能推升企业利润，美元放水解锁外资弹药库。
传统行业的“生死时速”
钢铁、有色、石化、建材四大行业被工信部列为“深度绿色转型”靶心。 政策核心是“四绿革命”：原料上，2027年废钢利用率提至22%、废铝25%，仅废铝再生能耗就比原生矿降低92%以上；用能上，氢能炼钢、绿电煅烧水泥成硬指标，内蒙古已试点“绿电绑定算力租赁”，一度电换一TOPS算力；工艺上，电解铝无炭阳极、钢铁近零碳电炉技术强制替代传统高炉，小厂技改成本飙升30%；产品上，水性涂料、节能玻璃等绿色材料获税收补贴，倒逼企业淘汰落后产能。
周期股暴力拉升
政策发布48小时内，A股周期板块集体暴动：柳钢股份因氢能冶金试验线投产涨停，中国铝业凭借再生铝产能优势大涨12%，海螺水泥因布局氢能煅烧工艺单周成交额破百亿。 资金逻辑赤裸直白：政策淘汰30%中小产能，龙头市占率每提升1%，净利润增厚8%-15%。
热钱冲向“双电赛道”
旧金山联储主席戴利“年内降息两次”话音刚落，北向资金单日涌入127亿元。外资狙击手精准锁定两条赛道：算力基建与绿电运营。
新旧势力攻防战
传统龙头借政策翻身：宝钢股份斥资50亿收购废钢回收企业，再生原料占比冲22%目标；万华化学水性涂料产能扩产3倍，挤占中小厂商市场。
科技企业靠外资输血：斗山一季度AI服务器材料收入翻倍，拉动利润暴涨380%；寒武纪承接央企智算中心订单，单月股价反弹40%。
主力调仓全路径
内资“政策套利”路线：
外资“降息对冲”策略：
追涨杀跌两面耳光
板块轮动速度创年内新高：7月18日算力股集体跳水，工业富联单日蒸发370亿市值；次日煤炭股接力暴涨，兖矿能源涨停封单超80万手。 高频波动导致散户操作变形：某券商数据显示，客户周交易亏损率高达68%，最大回撤出现在追高AI次日割肉周期股时。
对冲波动必选项：
银行股成资金避风港：招行、宁波银行股息率超6%，融资盘持仓占比升至11%。
